تراجعت الأسهم السعودية خلال تداولات منتصف جلسة الاثنين 12 أكتوبر 2026، وسط ضغوط بيعية على عدد من الأسهم القيادية، ليتراجع المؤشر العام للسوق السعودية «تاسي» بنسبة 0.75%، فاقداً 77.23 نقطة، إلى مستوى 10,283.51 نقطة، مقارنة بإغلاق الأحد عند 10,360.74 نقطة.

ويقترب المؤشر من مستوى الدعم الفني عند 10,239.38 نقطة، وفقاً لتحليل WarrenAI، في وقت لا تزال فيه السوق تحت ضغط التراجعات الأسبوعية المتتالية، بعدما سجل «تاسي» خسائره الأسبوعية السادسة على التوالي، وهي أطول سلسلة خسائر منذ أواخر عام 2022.

وتأتي تحركات السوق بالتزامن مع تطورات أمنية شهدتها المنطقة، وترقب المستثمرين نتائج الشركات للربع الثالث، إلى جانب انطلاق أسبوع حافل بإعلانات أرباح البنوك الأمريكية وبيانات التضخم في الولايات المتحدة.

تاسي يواصل التراجع بعد ستة أسابيع من الخسائر

أنهى المؤشر العام للسوق السعودية جلسة الأحد 11 أكتوبر عند 10,360.74 نقطة، منخفضاً 15.54 نقطة، بما يعادل 0.15%، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 2.6 مليار ريال، وبحجم 163 مليون سهم.

وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 107 شركات مقابل تراجع أسهم 151 شركة، فيما صعد مؤشر السوق الموازية «نمو» بمقدار 88.92 نقطة ليصل إلى 21,701.36 نقطة.

وكان «تاسي» قد تراجع بنحو 1% في التعاملات المبكرة يوم الأحد، قبل أن يقلص خسائره خلال الجلسة.

وفي جلسة الخميس 8 أكتوبر، أغلق المؤشر عند 10,376.28 نقطة، منخفضاً 165.95 نقطة، أو 1.57%، ليسجل أدنى إغلاق منذ يناير 2026، وسط تداولات بلغت نحو 4.4 مليار ريال.

وخلال الأسبوع الماضي، خسر المؤشر نحو 0.16%، مسجلاً خسائره الأسبوعية السادسة على التوالي، بعدما محا تراجع الخميس المكاسب التي حققها في الجلسات السابقة، تحت ضغط رئيسي من أسهم البنوك.

وبحسب الحسابات الواردة في بيانات السوق، يتداول المؤشر حالياً دون إغلاق نهاية عام 2025 البالغ 10,490.69 نقطة بنحو 2% تقريباً.

الأسهم القيادية تضغط على المؤشر السعودي

شهدت الأسهم القيادية أداءً سلبياً خلال منتصف جلسة الاثنين، مع تراجع عدد من الأسهم المصرفية والصناعية والاتصالات.

وجاء أداء أبرز الأسهم القيادية على النحو التالي:

مصرف الراجحي: تراجع 0.72% إلى 61.90 ريال.

أرامكو السعودية: انخفض 0.47% إلى 25.58 ريال.

البنك الأهلي السعودي: تراجع 0.43% إلى 37.30 ريال.

إس تي سي: انخفض 0.38% إلى 42.44 ريال.

معادن: تراجع 0.81% إلى 61.50 ريال.

علم: انخفض 0.69% إلى 573.50 ريال.

موبايلي: تراجع 1.35% إلى 62.15 ريال.

المراعي: انخفض 1.19% إلى 43.34 ريال.

كما سجل سهم سابك تراجعاً بنسبة 2.11% إلى 45.52 ريال، فيما انخفض سهم سابك للمغذيات الزراعية 2.63% إلى 114.60 ريال، وتراجع سهم مجموعة تداول السعودية 2.33% إلى 117.50 ريال.

وفي قطاع الطاقة والخدمات المرتبطة به، انخفض سهم أديس 3.05% إلى 16.19 ريال، بينما تراجع سهم جبل عمر 2.02%، وسهم نجران للأسمنت 2.27%، وسهم الكثيري 1.80%.

كما انخفض سهم إكسترا بنسبة 0.98% إلى 55.45 ريال، عقب إعلان الشركة نتائج الربع الثالث خلال الأسبوع الماضي.

ريدان والدوائية وأنابيب الشرق ضمن أبرز الأسهم المرتفعة

رغم التراجع العام للسوق، سجلت بعض الأسهم مكاسب خلال منتصف الجلسة.

وتصدر سهم ريدان قائمة الأسهم الصاعدة الواردة في الرصد، بارتفاع 4.59% إلى 19.14 ريال، تلاه سهم الدوائية بارتفاع 3.43%.

كما صعد سهم أنابيب الشرق بنسبة 2.49% إلى 172.60 ريال، وارتفع سهم صدق بنسبة 1.96%.

وفي قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث حجم التداول، سجل سهم حديد وطني ارتفاعاً بنسبة 9.77% إلى 2.92 ريال، مع تداول نحو 15.78 مليون سهم، فيما ارتفع سهم الباحة 3.06%، بتداولات بلغت نحو 9.87 مليون سهم.

وبحسب بيانات الرصد خلال الفترة بين الساعة 11:34 و11:56 صباحاً، تراجعت أسعار 37 سهماً من بين أكثر 50 سهماً نشاطاً، مقابل ارتفاع 11 سهماً واستقرار سهمين.

كما سجل 31 سهماً تراجعاً تجاوز 2% ضمن قائمة أكبر الخاسرين.

وفي المقابل، شهدت بعض الأسهم منخفضة السيولة تراجعات حادة، من بينها سهم خالد ظافر وإخوانه الذي هبط 11.11% مع تداول نحو 9.2 ألف سهم، وسهم الطاقات المعدنية المتراجع 6.67% مع تداول نحو 5.5 ألف سهم، وسهم شور المنخفض 5.45% مع تداول نحو 280 سهماً. ولا تعكس هذه التحركات بالضرورة اتجاهاً عاماً للسوق، نظراً إلى محدودية أحجام التداول.

صافي بيع الأجانب في الأسهم السعودية يتجاوز 1.5 مليار ريال

أظهرت بيانات تداول السعودية للأسبوع الماضي تسجيل المستثمرين الأجانب صافي مبيعات بقيمة 1.515 مليار ريال، إذ بلغت مشترياتهم نحو 6.62 مليار ريال، مقابل مبيعات وصلت إلى 8.14 مليار ريال.

وفي المقابل، سجل المستثمرون السعوديون صافي مشتريات بقيمة 1.476 مليار ريال، فيما بلغ صافي مشتريات المستثمرين الخليجيين نحو 38.76 مليون ريال.

وتوضح هذه الأرقام اختلاف اتجاهات التداول بين فئات المستثمرين خلال الأسبوع الماضي، مع تسجيل الأجانب صافي بيع، مقابل صافي شراء لدى السعوديين والخليجيين.

التطورات الأمنية تضيف إلى حالة الحذر في السوق

تتزامن تراجعات السوق السعودية مع تطورات أمنية في المنطقة، شملت ما أعلنته الهيئة العامة للطيران المدني بشأن الاعتداء على مطار الملك خالد، إضافة إلى إعلان التحالف اعتراض صاروخ مجنح في محيط المطار وسقوط مقذوف قرب مطار الملك فهد في الدمام.

وبحسب المعلومات الواردة في التقرير، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني يوم السبت 10 أكتوبر وفاة 12 شخصاً، بينهم 4 سعوديين و8 مقيمين من جنسيات مختلفة، وإصابة 309 أشخاص، مع تعليق مؤقت للعمليات.

كما أشارت المعلومات إلى إعلان إصابات وأضرار جديدة يوم الأحد، فيما لم تحدد الهيئة الجهة المنفذة للهجمات بصورة رسمية في البيانات المشار إليها.

ولا يمكن الجزم بأن تراجع مؤشر تاسي ناتج عن هذه التطورات وحدها، إذ يتزامن ذلك أيضاً مع استمرار موسم إعلان النتائج المالية، والضغوط التي تشهدها بعض الأسهم القيادية، خصوصاً في القطاع المصرفي.

النفط والأسواق العالمية تحت المراقبة

على الصعيد العالمي، أظهرت البيانات الواردة خلال تداولات الاثنين ارتفاع العقود المرتبطة بالأسهم الأوروبية والأمريكية، إذ سجلت العقود الآجلة لمؤشر داكس ارتفاعاً بنحو 0.44%، وعقود كاك 40 نحو 0.52%، فيما ارتفعت عقود داو جونز بنحو 139 نقطة.

وفي أسواق الطاقة، جرى تداول خام برنت عند 104.37 دولار للبرميل، منخفضاً 0.33%، فيما بلغ خام غرب تكساس الوسيط 91.27 دولار، بتراجع 0.63%.

أما الذهب، فسجل نحو 4,184.88 دولار للأوقية، منخفضاً 0.22% وفق البيانات الواردة في التقرير.

وتترقب الأسواق تطورات ملف الطاقة بين الولايات المتحدة وروسيا، في ظل الحديث عن صفقة للديزل ووقف لإطلاق النار في قطاع الطاقة، إلى جانب تأثيرات التوترات الجيوسياسية على أسعار النفط.

كما ظلت سوق السندات الأمريكية مغلقة يوم الاثنين بمناسبة يوم كولومبوس.

التحليل الفني لتاسي: دعم 10,239 نقطة تحت الاختبار

وفقاً للتحليل الفني الذي أعدته WarrenAI على الإطار الزمني للساعة عند الساعة 11:58 صباحاً، لا تزال الصورة الفنية للمؤشر العام تميل إلى الهبوط، مع اقترابه من مستوى دعم مهم وظهور مؤشرات على التشبع البيعي.

وجاءت أبرز المؤشرات الفنية على النحو التالي:

مستوى المؤشر: 10,283.42 نقطة، بانخفاض 0.75%.

المتوسط المتحرك لـ20 فترة: 10,421.56 نقطة، ويتداول المؤشر دونه.

سحابة إيشيموكو: بين 10,369.32 و10,422.14 نقطة، ويتداول المؤشر أسفلها.

مؤشر MACD: عند سالب 52.32، مقابل مستوى إشارة سالب 40.94.

مؤشر القوة النسبية RSI: عند 30.02، بالقرب من منطقة التشبع البيعي.

مؤشر تدفق السيولة MFI: عند 15.61، بما يشير أيضاً إلى التشبع البيعي.

وتشير هذه القراءات إلى استمرار الضغط البيعي، مع احتمال حدوث ارتداد فني إذا تمكن المؤشر من التماسك قرب مستويات الدعم.

مستويات الدعم والمقاومة للمؤشر

حدد التحليل الفني مستوى 10,239.38 نقطة بوصفه الدعم المحوري للمؤشر، وهو مستوى يبعد نحو 44 نقطة، أو 0.4%، عن مستوى التداول الوارد في التحليل.

أما مستويات المقاومة فتشمل 10,380 نقطة، ثم 10,421.56 نقطة، يليها مستوى 10,490.29 نقطة، وفق مؤشر Supertrend.

ويظل مستوى 10,239.38 نقطة محورياً في تحديد الاتجاه القريب للمؤشر، إذ إن كسره قد يعزز الضغوط البيعية، بينما قد يؤدي التماسك فوقه إلى محاولة استعادة بعض الخسائر.

السيناريوهات الفنية المحتملة لحركة تاسي

وفق التحليل المشار إليه، تتحدد حركة المؤشر خلال الفترة المقبلة وفق أربعة سيناريوهات مشروطة:

1. استمرار الهبوط بعد ارتداد فني

يفترض هذا السيناريو صعود المؤشر إلى نطاق 10,380–10,420 نقطة، ثم عودة الضغوط البيعية، مع وضع مستوى وقف عند 10,435 نقطة، واستهداف مستويات 10,239 ثم 10,100 ثم 10,000 نقطة.

2. هبوط مباشر دون ارتداد

يقوم هذا السيناريو على استمرار التراجع من مستويات قريبة من 10,282 نقطة، مع وقف عند 10,435 نقطة، واستهداف مستويات 10,239 و10,100 و10,000 نقطة. وأشار التحليل إلى أن نسبة العائد إلى المخاطرة في هذا السيناريو أقل جاذبية من سيناريو الهبوط بعد الارتداد.

3. ارتداد صاعد من مستوى الدعم

يفترض هذا السيناريو تماسك المؤشر بالقرب من 10,245 نقطة، مع وقف عند 10,190 نقطة، واستهداف مستويات 10,420 ثم 10,512 ثم 10,600 نقطة. وتظل الثقة في هذا السيناريو منخفضة نسبياً ما لم تتغير المؤشرات الفنية الهابطة.

4. تحسن الاتجاه بعد التأكيد الفني

يتطلب هذا السيناريو إغلاق شمعة ساعة فوق 10,425 نقطة، مع وقف عند 10,190 نقطة، واستهداف مستويات 10,512 و10,600 نقطة. ويظل تحقق هذا السيناريو مرتبطاً بقدرة المؤشر على استعادة مستويات المقاومة وتأكيد تغير الاتجاه.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المستويات تمثل سيناريوهات فنية مشروطة وليست توقعات مؤكدة أو توصيات استثمارية.

نتائج البنوك الأمريكية والتضخم ضمن أهم أحداث الأسبوع

تتجه أنظار المستثمرين خلال الأيام المقبلة إلى مجموعة من الأحداث الاقتصادية والمالية التي قد تؤثر في توجهات الأسواق العالمية، ومن بينها:

الثلاثاء 13 أكتوبر: إعلان نتائج جي بي مورغان وغولدمان ساكس وسيتي غروب وويلز فارغو.

الأربعاء 14 أكتوبر: صدور بيانات التضخم الأمريكية لشهر سبتمبر عند الساعة 3:30 عصراً بتوقيت السعودية، إلى جانب نتائج بنك أوف أمريكا ومورغان ستانلي.

3 نوفمبر: الموعد المحدد لإعلان نتائج أرامكو السعودية وفق الأجندة الواردة في التقرير.

28 أكتوبر: موعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن السياسة النقدية.

وعلى الصعيد المحلي، يستمر موسم إعلان نتائج الشركات السعودية للربع الثالث من عام 2026، على أن ينتهي الموعد النظامي للإعلان في 11 نوفمبر.

ما الذي يترقبه المستثمرون في جلسة اليوم؟

تتركز متابعة السوق السعودية خلال بقية جلسة الاثنين على ثلاثة عوامل رئيسية:

أولاً، قدرة المؤشر العام على التماسك فوق مستوى الدعم 10,239.38 نقطة، وما إذا كان سيتمكن من استعادة مستوى 10,380 نقطة قبل الإغلاق.

ثانياً، استمرار الضغوط على الأسهم القيادية، خصوصاً البنوك وسابك ومجموعة تداول، نظراً إلى تأثيرها في حركة المؤشر العام.

ثالثاً، أي تطورات رسمية جديدة بشأن الأوضاع الأمنية في المنطقة، إلى جانب مستجدات أسواق النفط ونتائج الشركات العالمية وبيانات التضخم الأمريكية.

وبوجه عام، تبقى القراءة الفنية لمؤشر تاسي سلبية ما دام يتداول دون مستويات المقاومة الرئيسية، فيما قد يمنح التماسك فوق الدعم القريب فرصة لارتداد فني، دون أن يعني ذلك بالضرورة انتهاء الاتجاه الهابط.

مصدر الخبر: Investing.com، مع الاستناد إلى بيانات تداول السعودية وتحليل WarrenAI والمعلومات الواردة في التقرير.